Il pannello “Elaborazione pagamenti fornitore” viene utilizzato per

  • Effettuare più pagamenti per un determinato fornitore
  • Effettuare più pagamenti per più fornitori
  • Effettuare i pagamenti in riferimento ad una o più pratiche

La funzione è raggiungibile da: Menù > Contabilità

 

PAGAMENTO DI UN FORNITORE PER UNA O PIU’ PRATICHE

Parametri di ricerca

  • Valorizzare il campo
    • Categoria fornitore: dove è possibile filtrare i fornitori per categoria (Fornitori Assicurazione, fornitori 74TER, etc). I fornitori filtrati verranno visualizzati nella tabella a destra dei parametri di ricerca
    • Fornitore: utilizzabile per la ricerca di un determinato fornitore (es. Alpitour)
  • Inserire il range di date di ricerca
  • Selezionare il fornitore interessato nella tabella di destra (es. Alpitour)
  • Cliccare su Elabora

Pagamento

  • Impostare l’importo da pagare facendo doppio click nel campo “Imp in pagam.”. Facendo ciò si aprirà un sub pannello dove dovrà essere inserito l’importo esatto:

  • L’inserito l’importo cliccare su “Conferma”
  • Selezionare ora la riga aggiornata e procedere cliccando su “Totali pratiche fornitore”

  • Selezionare tutte le pratiche e poi cliccare sul sub pannello “Dettagli + pratiche”

 

  • Qua verranno proposte tutte le pratiche:
    • Selezionare tutte le righe
    • Deselezionare le pratiche su cui effettuare il pagamento
    • Cliccare sul pulsante

  • Selezionare le due righe da euro 300,00 e 820,00 e procedere alla conferma del pagamento

 

  • Selezionare il metodo di pagamento e confermare attraverso il pulsante “Conferma”

 

 

PAGAMENTO DI UNA DETERMINATA PRATICA

  • Inserire il numero della pratica nel campo “Numero pratica”
  • Selezionare tutti i fornitori
  • Effettuare la ricerca cliccando su “Elabora”

 

Così facendo verranno proposti tutti i pagamenti relativi ad una pratica.

Pagamento

  • Impostare l’importo da pagare facendo doppio click nel campo “Imp in pagam.”. Facendo ciò si aprirà un sub pannello dove dovrà essere inserito l’importo esatto.
  • L’inserito l’importo cliccare su “Conferma”
  • Selezionare ora le righe aggiornate e procedere cliccando su “Pratiche Hotel Brufani”

  • Selezionare tutte le righe di pagamento e poi cliccare sul sub pannello “Dettagli + pratiche”
  • Qua verranno proposti tutti i pagamenti da effettuare:
    • Selezionare tutte le righe
    • Deselezionare la riga di pagamenti da effettuare
    • Cliccare sul pulsante
  • Selezionare la riga e procedere alla conferma del pagamento

  • Selezionare il metodo di pagamento e confermare attraverso il pulsante “Conferma”

 

PAGAMENTO DI PIU’ FORNITORI PER  UNA O PIU’ PRATICHE

Parametri di ricerca

  • Valorizzare il campo con i dati relativi ad un fornitore
    • Categoria fornitore: dove è possibile filtrare i fornitori per categoria (Fornitori Assicurazione, fornitori 74TER, etc). I fornitori filtrati verranno visualizzati nella tabella a destra dei parametri di ricerca
    • Fornitore: utilizzabile per la ricerca di un determinato fornitore (es. Alpitour)
  • Inserire il range di date di ricerca
  • Selezionare il fornitore interessato nella tabella di destra (es. Alpitour)
  • Cliccare su Elabora

NOTA: Effettuare di nuovo la stessa procedura di ricerca per un altro fornitore

Pagamento

  • Impostare l’importo da pagare facendo doppio click nel campo “Imp in pagam.” per entrambi i fornitori. Facendo ciò si aprirà un sub pannello dove dovrà essere inserito l’importo esatto:

  • L’inserito l’importo cliccare su “Conferma”
  • Selezionare ora la riga aggiornata e procedere cliccando su “Totali pratiche fornitore”

  • Selezionare tutte le pratiche e poi cliccare sul sub pannello “Dettagli + pratiche”